Selección de carteras: una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia

  • Yaneth Patricia Romero Álvarez Universidad de Antioquia
  • Liliana Barrientos Barrientos Fundación Universitaria CEIPA
Palabras clave: Selección de carteras, portafolios de activos financieros, Colombia

Resumen

La meta principal de los inversionistas en los mercados financieros es lograr maximizar los rendimientos de su portafolio pero bajo el escenario de un mínimo de riesgos. Este documento presenta una reseña bibliográfica sobre algunas de las metodologías estudiadas para conformar portafolios óptimos de inversión en Colombia bajo un criterio de diversificación de los activos. Como resultado de esta investigación, se concluye que la Teoría Moderna de Selección de carteras de Harry Markowitz, es la más utilizada en las investigaciones, a través de simulaciones basadas en la herramienta tecnológica Microsoft Excel.

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Publicado
2015-08-28
Cómo citar
Romero Álvarez Y. P., & Barrientos Barrientos L. (2015). Selección de carteras: una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia. Contaduría Universidad De Antioquia, (63), 69-84. Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/cont/article/view/24099
Sección
Artículos